市值60亿,到期债务直逼300亿!昔日四川地产“一哥”迎至暗时刻,更有控股股东近9成股权被冻结!

新年新气象,但作为曾经的四川房地产“一哥”,蓝光发展(600466)日子也并不好过。

经历了2021年12月的疯狂拉升后,蓝光发展股价再次回到了2元/股附近,世俗纷扰已久,但被市场传言的接盘方仍未露面。

尽管如此,蓝光发展所欠下的债务,则还在不断累积攀升。2月9日晚间,蓝光发展最新公告披露,累计到期未能偿还的债务本息金额合计已达298.55亿元。而根据当日收盘价计算,蓝光发展总市值仅有60.7亿元;截至到2021年9月30日,蓝光发展股东权益合计还有198亿元,货币资金75.97亿元。

控股股东近9成股权被冻结

因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,自2020年以来,蓝光发展公开市场再融资受阻,经营性现金流回速放缓,上市公司流动性出现阶段性紧张。此外,叠加部分金融机构提前宣布到期,进而导致蓝光发展出现部分债务未能如期偿还的情况。

2月9日晚间,蓝光发展公布了最新债务数据,近期,该上市公司及下属子公司新增到期未能偿还的债务本息金额21.16亿元。而截止2022年2月9日,蓝光发展累计到期未能偿还的债务本息金额合计298.55亿元,这包括银行贷款、信托贷款、债务融资工具等债务形式。

针对上述情况,蓝光发展表示,为化解债务风险,上市公司正全力协调各方积极筹措资金,商讨多种方式解决相关问题。同时,蓝光发展将在债权人委员会和持有人会等沟通协调机制下,制定短中长期综合化解方案,积极解决当前问题。不过,蓝光发展目前仍正与上述涉及的金融机构积极协调解决方案。

债务危机还带来了一系列症状,蓝光发展老板杨铿提前辞职  其子杨武正临危接班,且控股股东股权已被高度冻结。

2021年,围绕蓝光发展的各种“卖身”传闻此起彼伏,为了求生开启了“断臂求生”模式。此前,蓝光发展已先后把现金奶牛旗下物业蓝光嘉宝服务(02606.HK)控股权和蓝光无锡项目部分股权出售,碧桂园和万科分别接盘这两块资产。

除业务层面外,蓝光发展还对自身内部进行了一系列调整,蓝光发展实控人杨铿将个人直接持有的蓝光1.69亿股协议转让,控股股东蓝光集团接手;2021年6月,杨铿再辞去蓝光发展董事长职务,而被外界盛传为其子的杨武正临危接班。

2022年1月24日,蓝光集团因股票质押违约,遭中铁信托申请司法冻结2.26亿股,占其所持股份比例为15.11%,占蓝光发展总股本比例为7.44%。截至到2022年1月24日,蓝光集团持有该上市公司股份14.94亿股,占公司总股本的49.22%;累计被冻结股票数量为13.34亿股,占其所持蓝光发展股份比例为89.32%,占公司总股本比例43.96%。

2021年净利润预亏超120亿元

春节前夕,蓝光发展发布2021年业绩预告,带给了投资者一个大大的“惊喜”。

蓝光发展财务部门初步测算,预计2021年年度,上市公司净利润将出现亏损,亏损金额将在120.37亿元左右,2020年则是盈利超过33亿元;在扣非后,蓝光发展净利润为亏损额度仍将达到112.73亿元左右。

对此,蓝光发展将业绩预亏原因归结于三方面,即经营亏损、减值计提以及资产处置。

蓝光发展财务部门初步合并并测算,2021年度较上年度出现大额经营亏损,预计亏损金额约为43.94亿元。其中,蓝光发展因债务逾期、资金紧张,造成本年内计划交付的项目施工进度受到不同程度的影响,原计划本期完成售房履约义务并纳入结算的项目,在当期未能按原计划完成交付,房地产业务收入确认较2020年减少约188.42亿元,同比降幅达47.37%。

2021年下半年,房地产销售出现困难,蓝光发展选择降价销售并去化部分存量房地产,造成销售毛利下降甚至亏损,并导致公司房地产存量项目的存货跌价压力加大。此外,蓝光发展因流动性紧张,导致部分新增借款主要用于偿付到期债务,未直接用于项目开发建设,而这些未用于开发建设的借款的相关费用在当期计入当期损益,部分项目非正常停工,共同导致财务费用上升。

进一步来看,至于净利润预亏的大头,那还得数减值计提带来的影响。基于2021年资产负债表日及当前的房地产市场情况,蓝光发展结合目前的流动性风险对未来房地产销售的影响,计提了约69.09亿元的减值损失,主要为存货跌价准备。

此外,蓝光发展2021年对下属物业管理公司及部分地产项目进行了处置,因报告期内为保交付和偿还到期负债出售地产项目的亏损,导致累计产生了非经常性损益约-7.33亿元。

1月28日,上交所向蓝光发展下发《问询函》,要求后者尽快以书面形式给予回复。

需要指出的是,蓝光发展2021年前三季度归母净利润亏损67.05亿元,与此次披露的预计全年净利润亏损120.37亿元差异较大。上交所要求,蓝光发展结合房地产业务的项目结转等经营情况,说明该公司四季度出现大幅亏损的具体原因及合理性,是否存在前三季度成本费用应结转而未结转等利润调节情形。

蓝光发展预计2021年计提减值损失约69.09亿元,主要为存货跌价准备,而在2020年其资产减值损失计提规模仅1.66亿元。针对此情况,也引起了上交所的关注,要求蓝光发展补充列示存货中各项目计提减值准备的具体金额,并结合项目的区位分布、开发情况、销售进展、市场供求等因素,说明本期计提大额减值的原因及合理性。

(责编:彭勃)

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