【摘要】“茅指数”“宁组合”之争尚未绝于耳，如今宁组合已经不香了吗？
国庆假期，海外基金8月持仓数据继续披露。数据显示，前期集万千宠爱于一身、风光无限的“宁王”宁德时代被全球持有宁德时代最多的基金连续3月减持。陪跑特斯拉7年，在特斯拉上赚了千亿元的资管巨头近期也选择减持。
“茅指数”“宁组合”之争尚未绝于耳，如今宁组合已经不香了吗？
全球持有宁德时代最多的基金
连续3月减持
晨星数据显示，8月海外最大中国股票基金-安联神州基金再次减持宁德时代，这是在6月、7月减持宁德时代之后，再度减持。管理人安联投资非常看好中国的新能源车领域的投资机会。这只基金也是全球持有宁德时代最多的基金。连续3月减持，
从减持幅度来看，安联神州基金8月减持的幅度较前两个月明显缩小。基金君综合了解到，安联神州基金对中国新能源车领域的长期投资机会是比较看好的。机构人士推测，连续3月减持，可能是因为估值过高。而即便连续三月减持后，宁德时代依然是这只基金的第一大重仓股。
根据晨星数据整理
宁德时代仍为安联神州A股基金最大重仓股 来源：晨星
基金君在10月1日的报道中指出，宁德时代也是海外顶流中国股票基金最爱的公司之一。10大海外中国股票基金中有4只基金前十大重仓中都出现了宁德时代的身影。除了，安联神州基金，摩根大通资产管理旗下中国股票基金-、安本投资旗下中国股票基金以及法国巴黎银行旗下中国股票基金都重仓了宁德时代。宁德时代位列这4只海外中国股票基金的前十大重仓股。
4只TOP10海外中国股票基金前十大重仓股中有宁德时代
来源：路孚特理柏
那么，安联神州A股基金之外，其余3只顶流中国股票基金近期对宁德时代做出了怎样的操作？
答案是，8月其余基金对宁德时代的操作比较少，要么是微弱增持，要么按兵不动，没有基金显著增持。
来源：晨星
对宁德时代这只股票而言，另一只值得关注的外资巨头是英国资管巨头“柏基”。因为柏基不仅陪跑特斯拉7年，在特斯拉上赚得超过千亿元人民币，而且它也在早期投资了中国的新能源车新势力之一蔚来汽车。可见，柏基对新能源车概念研究非常深入。而柏基的中国成长信托基金经理也曾在视频中专门表明对宁德时代的青睐。
不过，它旗下的中国基金却选择在7月小幅减持宁德时代（这只基金最新持仓数据为7月底持仓数据）。
来源：晨星
最后，我们再来看看北向资金。6月之后，尽管宁德时代的股价还在不断攀升，但北向资金持股比例却呈现断崖式下降。到9月底，持股比例较6月攀升，但依然维持在历史较低水平。
来源：Wind
总结一下：无论是海外大基金还是北向资金整体。对宁德时代，或许它们都有点“恐高”。
巨量定增引监管关注
9月30日，宁德时代发布公告表示，收到深交所问询函，事关公司4月披露的不超190亿元对外投资事项及此前定增募资582亿元事项。该问询函要求宁德时代论证在持有大额货币资金、公司拥有较高现金流入，且持续开展大额对外投资的情况下，本次发行融资的必要性及规模合理性；说明在前次募投项目资金尚未使用完毕的情况下，开展本次募投项目的必要性、合理性。公司是否存在过度融资的情形等。
据了解，问询函是一种监管部门履行职责的手段之一。据了解，监管层面对上市公司的监管主要有关注函、问询函、警示函三种。问询函通常是针对上市公司上报材料或披露信息的具体内容，提出明确的答复要求。
宁德时代还在公告中表示，公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
资本集团加医药
值得注意的是，在宁德时代遭减持的同时，那边被冷落的医药却已经被部分外资巨头重新拾取。例如美国资管巨头-资产管理规模超万亿美元的资本集团，近期就又开始加仓中国的医药股了？
资本集团在2021年3月首次发行了一只亚洲股票基金。这是资本集团90年的历史上，首次发行亚洲股票基金。这只基金的前十大重仓股中包括腾讯控股、药明生物、康希诺生物（港股）、时代天使、药明康德（A股），美团等6只股票。除了腾讯和美团两只互联网股票，其余四只均为医疗大健康类股票。
可见，资本集团对中国医药赛道十分看重。不仅如此，资本集团在康希诺等中国医药公司上战绩赫然。2020年疫情暴发后，资本集团通过波段操作，完美捕捉康希诺生物的多段涨幅。
这也表明，资本集团对中国医药公司的研究是比较深入的。
8月，资本集团微微增持药明生物（港股），大手笔增持康希诺生物（港股）。
来源：Wind
A股电风扇，风水飞速转，医药行情又要启航了吗？
编辑：舰长
