【摘要】上游资源股依旧是私募大佬关注的焦点。
天山铝业最新披露的中报显示，上半年净利润19.82亿元，同比增长203.48%，千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰大幅增持了该股，最新持股数量为2000万股，期末持股市值1.68亿元。此外邓晓峰还持有多只资源股，包括紫金矿业68.34亿元，西部矿业9.62亿元。
天山铝业今早公告，拟收购印尼三家矿业公司不低于49%的股权并开展合作；该股本周走势较猛，昨天涨停，今天又大涨5.13%；今年涨幅26.67%。
天山铝业上半年净利润猛增203%
高毅邓晓峰大幅增持
8月9日晚间，天山铝业公布了2021年中报，今年上半年实现营业收入146.51亿元，同比增长23.83%；归属于上市公司股东的净利润19.82亿元，同比增长203.48%；基本每股收益0.43元。
对于业绩增长的驱动因素，天山铝业称，报告期内，铝价维持强势，铝锭现货上半年市场均价为17400元，和去年同比上涨32%。同时，公司继续维持较低成本的电力成本优势，氧化铝产量比去年同期增加32%。南疆碳素30万吨项目已投产，进一步提升了公司碳素的自给率。还有，高纯铝产销两旺，已获得国内外客户的长期订单，产品品质得到市场认可。
具体来看，天山铝业上半年电解铝产量57.27万吨，高纯铝产量0.68万吨，氧化铝产量45万吨，发电量67.5亿度，预焙阳极产量21.7万吨。
值得注意的是，千亿私募机构高毅资产的首席投资官邓晓峰大幅增持了天山铝业，他管理的外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进该股前十大，持有2000万股，期末持股市值达到1.68亿元，位列第八大流通股东的位置。
其实，邓晓峰在今年一季度就买进了天山铝业，高毅晓峰2号致信基金、中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划两只产品，合计持有995.39万股，期末持股市值为9000万元。二季度末这两只产品没有再出现在前十大，或许是因为持股门槛提高了很多，也可能是减持了。
此外，陆股通也增持了天山铝业，二季度末持有1954.02万股，持股市值为1.64亿元。还有私募涌津投资旗下涌津涌赢1号则新晋为第一大流通股东，持有9160.31万股，二季度末持股市值为7.69亿元。
天山铝业前十大流通股东的机构数量从一季度末仅有3家，大幅增至10家，可见其已经进入机构的视野。
此前，邓晓峰在路演中就表示，今年看好上游的机会。他说，上游的一些行业在经历了多年的投资不足，又叠加了推行碳中和、碳减排。这个过程会让很多上游的行业，产能投放处于一个偏紧的状态，从早年周期性占主导逐渐转向了结构性。能源的转型也会有一些变化，现在国际形势不太好，欧美一直在推动供应链重整。在东南亚、南亚、拉美等制造业重新分配的时候，会带来基础设施的投资，上游的需求也会增加。从这个维度来说上游行业会比较好，选择细分行业的龙头的机会。
从最新披露的邓晓峰的持仓来看，他还增持了紫金矿业、西部矿业等上游资源类公司，他管理的两只产品合计持有紫金矿业7.05亿股，二季度末的持股市值高达68.34亿元；同时还持有西部矿业8057.61万股，期末持股市值为9.62亿元。
天山铝业拟收购印尼铝矿公司不低于49%的股权
今年天山铝业股价涨了26.67%
天山铝业专注铝行业三十年，在资源和能源富集的区域兴建产业基地，形成了从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、铝深加工的上下游一体化，并配套自备电厂和自备预焙阳极的完整铝产业链布局。
该股今年走势比较震荡，2月一度大涨至13.53元/股，但此后股价做了几轮过山车，昨天天山铝业涨停，今天继续大涨%，截至8月10日收盘，天山铝业报9.84元/股，最新总市值为458亿元。总体来看，天山铝业今年的涨幅为26.67%。
8月10日早间，天山铝业公告称，为积极推进公司向海外发展，获取上游优质铝土矿资源及产业链一体化发展的战略，做大做强公司规模，提升公司核心竞争力，公司于2021年8月9日与印度尼西亚本土矿业控股公司（“标的公司”）及其实际控制人签订了《合作意向协议》，公司拟直接或间接收购标的公司和/或其下属三家矿业公司（“目标公司”）不低于49%的股权，并拟在铝土矿开采、供应、销售等方面开展合作。
关于该矿产的情况，公告称，标的公司持有印尼当地三家矿业公司100%股权，共计持有三个印尼能源矿产部颁发的矿业资源开采证书，合计占地面积约3万公顷。矿区出矿均为三水铝矿石，矿区特点主要有以下几点：（1）分布集中；（2）矿石覆盖层薄，平均2米左右，便于露天开采；（3）水系发达易于精洗，矿石品味提升空间大；（4）水运发达，运输便利。
同时，天山铝业还声明，本次交易不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
据了解，本协议签订后，天铝集团将委托律师、会计师、等中介机构对目标公司启动尽职调查，同时支付300万美元诚意金。
关于对公司的影响，天山铝业称，印度尼西亚是全球重要的铝土矿生产国和出口国，公司在印度尼西亚布局铝土矿资源，符合公司主营业务的发展方向，有利于延伸公司铝上下游一体化产业链，可进一步夯实公司原材料供应端，提升公司核心竞争力，推动公司快速稳定发展。
公司还表示，本次交易正式协议尚未签署，此次签署的合作意向协议仅为公司与标的公司及其实际控制人达成的初步意向，本次交易事项仍存在不确定性，暂无法预计对公司经营业绩的影响。
