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四季度分红来了!中证红利ETF(515080)本季分红比例为1.32%,权益登记日为11月29日

11月27日,中证红利ETF(515080)发布四季度分红公告,本次计划每十份分红0.20元,分红比例1.32%,权益登记日为2024年11月29日。

分红公告显示,这是中证红利ETF(515080)今年以来第4次分红,也是该ETF上市以来第11次分红,分红次数为同期权益ETF最多(Wind数据)。截至本次分红,该ETF每十份基金份额累计分红金额将达到3.20元。也就意味着初始面值为每份1元的话,持有至今每份累计获得0.32元的现金收益。

从年度分红比例看,加上前三季度分红,中证红利ETF2024年累计现金分红比例约4.66%。拉长周期看,自2020年以来中证红利ETF年度分红比例分别为4.63%、4.14%、4.19%、4.78%、4.66%,总体保持较为平稳的分红节奏。

值得注意的是,今年一季度中证红利ETF调整分红条款描述,增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述,从今年起中证红利ETF(515080)将保持季度评估分红节奏。

当下阶段来看,根据机构数据统计,中证红利成交额/万得全A成交额最新一周的均值约为3.11%,中证红利指数换手率/万得全A换手率(5日均值)为18.05%,均出现明显的向上修复,接下来高股息资产的价格向上修复或值得期待。

宏观层面看,无风险利率长期下行大趋势下,高股息资产配置价值仍在。此外,中特估的提出及市值管理全面纳入考核,将进一步凸显高股息配置价值。(CIS)

校对:廖胜超

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